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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
AP Constructions | 397 353.00 | 101 159.00 | 296 194.00 | 397 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 478.00 | 711.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 386.00 | 91 602.00 | 115 784.00 | 207 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 861.00 | 198 090.00 | 548 771.00 | 746 861.00 |
BT Marchandises | 522 608.00 | | 522 608.00 | 522 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 489.00 | | 579 489.00 | 579 489.00 |
BZ Autres créances | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CF Disponibilités | 601 078.00 | | 601 078.00 | 601 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 852.00 | | 1 752 852.00 | 1 752 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 797.00 | 198 090.00 | 2 306 707.00 | 2 504 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 886 078.00 | | | 886 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 605.00 | | | 549 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 684.00 | | | 1 468 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 371.00 | | | 330 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 332.00 | | | 826 332.00 |
ED (V) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 707.00 | | | 2 306 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 332.00 | | | 826 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 775.00 | 887 472.00 | 6 066 247.00 | 5 178 775.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | 62.00 | 2 137.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 850.00 | 887 534.00 | 6 068 385.00 | 5 180 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 942.00 | | | 6 210 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 337.00 | | | 5 661 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 605.00 | | | 549 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 366.00 | 37 324.00 | 13 600.00 | 174 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 515.00 | 37 324.00 | 13 600.00 | 170 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 371.00 | 330 371.00 | | 330 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 148.00 | 253 148.00 | | 253 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 277.00 | 68 610.00 | 163 667.00 | 232 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 166.00 | 629 166.00 | | 629 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 601.00 | 629 166.00 | 3 435.00 | 632 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 332.00 | 662 664.00 | 163 667.00 | 826 332.00 |