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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 138.00 | 1 070 243.00 | 3 109 895.00 | 4 180 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
AN Terrains | 464 352.00 | 255 425.00 | 208 927.00 | 464 352.00 |
AP Constructions | 4 043 521.00 | 2 697 758.00 | 1 345 763.00 | 4 043 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994 322.00 | 9 123 797.00 | 2 870 524.00 | 11 994 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166 152.00 | 2 986 795.00 | 1 179 357.00 | 4 166 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 031 890.00 | 16 185 363.00 | 8 846 526.00 | 25 031 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441 662.00 | 63 631.00 | 4 378 031.00 | 4 441 662.00 |
BN En cours de production de biens | 3 585 215.00 | 476 741.00 | 3 108 474.00 | 3 585 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 653 317.00 | 1 770 508.00 | 4 882 809.00 | 6 653 317.00 |
BT Marchandises | 111 786.00 | 64 882.00 | 46 904.00 | 111 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012 138.00 | 409 891.00 | 10 602 246.00 | 11 012 138.00 |
BZ Autres créances | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
CF Disponibilités | 5 050 100.00 | | 5 050 100.00 | 5 050 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 187.00 | | 455 187.00 | 455 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 955 830.00 | 2 785 653.00 | 30 170 176.00 | 32 955 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 988 517.00 | 18 971 017.00 | 39 017 499.00 | 57 988 517.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | | 526 310.00 |
DH Report à nouveau | 14 648 449.00 | 15 331 322.00 | | 14 648 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 509.00 | -682 872.00 | | 860 509.00 |
DK Provisions réglementées | 310 614.00 | 308 402.00 | | 310 614.00 |
DL TOTAL (I) | 20 170 883.00 | 19 308 161.00 | | 20 170 883.00 |
DP Provisions pour risques | 338 063.00 | 404 160.00 | | 338 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 963.00 | 116 031.00 | | 108 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 027.00 | 520 191.00 | | 447 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 737.00 | 1 611 502.00 | | 924 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 547.00 | 299 146.00 | | 490 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570 418.00 | 5 724 308.00 | | 7 570 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 796.00 | 2 419 695.00 | | 3 347 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 139.00 | 401 546.00 | | 207 139.00 |
EA Autres dettes | 5 780 453.00 | 2 586 404.00 | | 5 780 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 147.00 | 51 581.00 | | 68 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 389 239.00 | 13 094 185.00 | | 18 389 239.00 |
ED (V) | 10 349.00 | 5 217.00 | | 10 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 017 499.00 | 32 927 755.00 | | 39 017 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 389 239.00 | 13 094 185.00 | | 18 389 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 888.00 | 331 354.00 | 1 120 243.00 | 788 888.00 |
FD Production vendue biens | 30 509 826.00 | 18 348 932.00 | 48 858 759.00 | 30 509 826.00 |
FG Production vendue services | 285 798.00 | 256 983.00 | 542 781.00 | 285 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 584 513.00 | 18 937 271.00 | 50 521 784.00 | 31 584 513.00 |
FM Production stockée | | | 2 220 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 220 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 955 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 365 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 012.00 | |
GE Autres charges | | | 603 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 676 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 354.00 | 58 514.00 | | 40 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423 012.00 | 423 945.00 | | 423 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 015.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 807 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 38 285.00 | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | 358 440.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 396 725.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 445 458.00 | | -3 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 827.00 | -147 235.00 | | -98 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 566 118.00 | 47 701 438.00 | | 56 566 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 705 609.00 | 48 384 310.00 | | 55 705 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 509.00 | -682 872.00 | | 860 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694 332.00 | 678 886.00 | | 694 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 261 641.00 | | 2 002 919.00 | 23 261 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 61 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 129.00 | 2 541.00 | 25 031 890.00 | 230 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 129.00 | 2 084.00 | 20 709 501.00 | 230 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 648.00 | | 952 620.00 | 3 256 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891 417.00 | | 1 050 298.00 | 19 891 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679 999.00 | 1 505 363.00 | | 14 679 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 687.00 | 327 555.00 | | 742 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 885 968.00 | 1 177 808.00 | | 13 885 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 402.00 | 2 212.00 | | 308 402.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 031.00 | 108 963.00 | 116 031.00 | 116 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 191.00 | 397 809.00 | 470 973.00 | 520 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303 976.00 | 2 375 762.00 | 2 303 976.00 | 2 303 976.00 |
6T Sur comptes clients | 438 966.00 | 166 824.00 | 195 899.00 | 438 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742 942.00 | 2 542 586.00 | 2 499 875.00 | 2 742 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571 536.00 | 2 942 608.00 | 2 970 848.00 | 3 571 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 939 599.00 | 2 958 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 796.00 | 12 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |