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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AP Constructions | 31 803.00 | 11 796.00 | 20 006.00 | 31 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 409.00 | 883 796.00 | 270 613.00 | 1 154 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 174.00 | 229 069.00 | 33 106.00 | 262 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 414.00 | 1 127 451.00 | 370 962.00 | 1 498 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 489.00 | 13 847.00 | 416 642.00 | 430 489.00 |
BZ Autres créances | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 907 787.00 | | 907 787.00 | 907 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 469.00 | 13 847.00 | 1 428 622.00 | 1 442 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 883.00 | 1 141 298.00 | 1 799 584.00 | 2 940 883.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 572 451.00 | 570 778.00 | | 572 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 878.00 | 1 673.00 | | 200 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 617.00 | 32 701.00 | | 56 617.00 |
DL TOTAL (I) | 847 546.00 | 622 752.00 | | 847 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 269.00 | 461 176.00 | | 403 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 006.00 | 264 643.00 | | 309 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 762.00 | 195 647.00 | | 239 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 037.00 | 921 466.00 | | 952 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 583.00 | 1 544 218.00 | | 1 799 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 104.00 | 593 192.00 | | 642 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 750 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | 2 936.00 | | 28 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 60 726.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 087.00 | -57 790.00 | | 28 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 114.00 | 1 656 308.00 | | 1 799 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 236.00 | 1 654 635.00 | | 1 598 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 878.00 | 1 673.00 | | 200 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 527.00 | | 33 738.00 | 1 480 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 1 498 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 1 450 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 667.00 | | 33 238.00 | 1 432 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 070.00 | | 500.00 | 45 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 173.00 | 91 060.00 | 15 782.00 | 1 052 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 383.00 | 91 060.00 | 15 782.00 | 1 049 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 006.00 | 309 006.00 | | 309 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 762.00 | 239 762.00 | | 239 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 489.00 | 430 489.00 | | 430 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 269.00 | 93 336.00 | 293 794.00 | 403 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 525.00 | 530 525.00 | 45 000.00 | 575 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 037.00 | 642 104.00 | 293 794.00 | 952 037.00 |