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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 11 085.00 | 904.00 | 11 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 451.00 | 11 085.00 | 71 365.00 | 82 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CF Disponibilités | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 974.00 | | 321 974.00 | 321 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 425.00 | 11 085.00 | 393 340.00 | 404 425.00 |
CU Autres participations | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 041.00 | 176 815.00 | | 80 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 716.00 | -6 774.00 | | 156 716.00 |
DL TOTAL (I) | 291 756.00 | 225 041.00 | | 291 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 9 450.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 492.00 | 51 073.00 | | 53 492.00 |
EA Autres dettes | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 583.00 | 60 523.00 | | 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 340.00 | 285 564.00 | | 393 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 898.00 | 273 976.00 | | 425 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 182.00 | 280 751.00 | | 269 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 716.00 | -6 774.00 | | 156 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 020.00 | | 3 579.00 | 83 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 82 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 11 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | | 3 576.00 | 12 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 459.00 | | 3.00 | 70 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 446.00 | 1 515.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 446.00 | 1 515.00 | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UX Autres créances clients | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |