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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
AH Fonds commercial | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
AP Constructions | 35 789.00 | 28 120.00 | 7 669.00 | 35 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 14 365.00 | 2 031.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 354.00 | 163 376.00 | 72 978.00 | 236 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 104.00 | 239 708.00 | 220 397.00 | 460 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 145.00 | | 223 145.00 | 223 145.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 294.00 | 239 708.00 | 529 586.00 | 769 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
DH Report à nouveau | -9 054.00 | -35 719.00 | | -9 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | 26 665.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 246 007.00 | 223 401.00 | | 246 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | 1 464.00 | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | 1 464.00 | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 895.00 | 25 742.00 | | 67 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 10 933.00 | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 368.00 | 209 283.00 | | 162 368.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 7 476.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 471.00 | 253 435.00 | | 282 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 586.00 | 478 299.00 | | 529 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 459.00 | 253 435.00 | | 240 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 475.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 722.00 | | 54 404.00 | 418 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 022.00 | 460 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 288 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 279.00 | | | 169 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | 53 404.00 | 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 000.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 361.00 | 13 310.00 | 12 964.00 | 239 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 515.00 | 13 310.00 | 12 964.00 | 205 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464.00 | | 355.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | 355.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 415.00 | 25 403.00 | 42 012.00 | 67 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 426.00 | 237 140.00 | 2 286.00 | 239 426.00 |
VW T.V.A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 471.00 | 240 459.00 | 42 012.00 | 282 471.00 |