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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 198.00 | 232.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 942.00 | 118 069.00 | 1 873.00 | 119 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 298.00 | 64 211.00 | 83 088.00 | 147 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 968.00 | 187 478.00 | 165 490.00 | 352 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CF Disponibilités | 1 084 429.00 | | 1 084 429.00 | 1 084 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 968.00 | 187 478.00 | 1 648 490.00 | 1 835 968.00 |
CU Autres participations | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 867.00 | | | 1 069 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 209.00 | | | 1 365 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 490.00 | | | 1 648 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 977.00 | | | 1 585 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 635.00 | | | 1 345 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 777.00 | | 51 191.00 | 301 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 175.00 | | 51 066.00 | 216 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 172.00 | | 125.00 | 80 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 007.00 | 18 471.00 | | 169 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 398.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | 18 072.00 | | 164 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 958.00 | 181 958.00 | | 181 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 261 445.00 | 261 445.00 | | 261 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VC Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 5 619.00 | 15 878.00 | 21 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 508.00 | 316 629.00 | 9 879.00 | 326 508.00 |
VW T.V.A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 281.00 | 267 403.00 | 15 878.00 | 283 281.00 |