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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 22 841.00 | 11 614.00 | 34 455.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 153 710.00 | 81 154.00 | 72 556.00 | 153 710.00 |
AP Constructions | 175 264.00 | 41 629.00 | 133 636.00 | 175 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 597.00 | 65 233.00 | 141 364.00 | 206 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 022.00 | 689 167.00 | 279 855.00 | 969 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 398.00 | 900 023.00 | 710 375.00 | 1 610 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 108.00 | | 958 108.00 | 958 108.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CF Disponibilités | 384 913.00 | | 384 913.00 | 384 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 913.00 | | 1 538 913.00 | 1 538 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 311.00 | 900 023.00 | 2 249 288.00 | 3 149 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 338 625.00 | 338 625.00 | | 338 625.00 |
DH Report à nouveau | -25 596.00 | | | -25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | -25 596.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 486 689.00 | 480 723.00 | | 486 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 038.00 | 834 438.00 | | 713 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 315.00 | 287 932.00 | | 292 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 915.00 | 378 505.00 | | 275 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 635.00 | 483 853.00 | | 470 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 4 630.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 599.00 | 1 989 358.00 | | 1 762 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 288.00 | 2 470 081.00 | | 2 249 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 746.00 | 1 989 358.00 | | 1 232 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 2 174.00 | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522 440.00 | | 6 522 440.00 | 6 522 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 440.00 | | 6 522 440.00 | 6 522 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 712.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 775.00 | 181 297.00 | | 250 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 180.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 417.00 | 73 846.00 | | 91 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 595.00 | 74 026.00 | | 91 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 4 310.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 26 943.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 265.00 | 31 253.00 | | 12 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 330.00 | 42 773.00 | | 79 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 701.00 | 4 768 463.00 | | 6 888 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 735.00 | 4 794 059.00 | | 6 882 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | -25 596.00 | | 5 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 270.00 | 413 419.00 | | 230 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 427.00 | | 231 225.00 | 1 661 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 254.00 | 1 610 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 254.00 | 1 504 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 460.00 | | 1 975.00 | 93 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 687.00 | | 229 160.00 | 1 557 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 90.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 098.00 | 141 712.00 | 270 787.00 | 1 029 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 9 839.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 095.00 | 131 873.00 | 270 787.00 | 1 016 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 915.00 | 275 915.00 | | 275 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 629.00 | 161 629.00 | | 161 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 958 108.00 | 958 108.00 | | 958 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 397.00 | 180 544.00 | 518 703.00 | 710 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 771.00 | 1 125 401.00 | 10 370.00 | 1 135 771.00 |
VW T.V.A. | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 599.00 | 1 232 746.00 | 518 703.00 | 1 762 599.00 |