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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | 14 659.00 | 1 320.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 716.00 | 14 659.00 | 155 057.00 | 169 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 853.00 | 14 659.00 | 206 194.00 | 220 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 372.00 | -1 454 978.00 | | -1 470 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879.00 | -15 394.00 | | -3 879.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 451.00 | -1 411 572.00 | | -1 415 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 021.00 | 500.00 | | 1 468 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 394.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 464 431.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 508.00 | 1 587 383.00 | | 1 555 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 194.00 | 241 948.00 | | 206 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706.00 | 15 394.00 | | 4 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879.00 | -15 394.00 | | -3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
6T Sur comptes clients | 14 526.00 | 133.00 | | 14 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 526.00 | 133.00 | | 14 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 663.00 | 133.00 | | 80 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 021.00 | 1 468 021.00 | | 1 468 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 805.00 | 169 668.00 | 51 137.00 | 220 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 508.00 | 1 555 508.00 | | 1 555 508.00 |