| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 097.00 | 348 791.00 | 305 306.00 | 654 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 097.00 | 348 791.00 | 305 306.00 | 654 097.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 894.00 | | 199 894.00 | 199 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 265.00 | 348 791.00 | 500 474.00 | 849 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 111 861.00 | 107 421.00 | | 111 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | 4 440.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 117 655.00 | 112 013.00 | | 117 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 727.00 | 51 425.00 | | 39 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 835.00 | 321 760.00 | | 321 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 2 012.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 819.00 | 375 197.00 | | 362 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 474.00 | 507 210.00 | | 500 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 206.00 | 13 673.00 | | 13 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 411.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 047.00 | 98 520.00 | | 96 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 404.00 | 94 080.00 | | 90 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | 4 440.00 | | 5 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 097.00 | | | 654 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 097.00 | | | 654 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 492.00 | 20 299.00 | | 328 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 492.00 | 20 299.00 | | 328 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 835.00 | | 321 835.00 | 321 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 727.00 | 11 950.00 | 27 777.00 | 39 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 818.00 | 13 206.00 | 349 612.00 | 362 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 161.00 | 22 013.00 | | 23 161.00 |
ST Autres comptes | 32 500.00 | 36 556.00 | | 32 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 493.00 | 12 289.00 | | 12 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 161.00 | 22 013.00 | | 23 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 590.00 | 14 485.00 | | 14 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 115.00 | 7 680.00 | | 6 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 993.00 | 48 846.00 | | 44 993.00 |