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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 966.00 | 49 750.00 | 25 215.00 | 74 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 8 618.00 | 51.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 635.00 | 58 368.00 | 25 267.00 | 83 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
BZ Autres créances | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 292.00 | | 406 292.00 | 406 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 928.00 | 58 368.00 | 431 559.00 | 489 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DG Autres réserves | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 528.00 | | | 211 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 559.00 | | | 431 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 266 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 263 230.00 | | | 263 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 524.00 | | | -52 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 331.00 | 3 037.00 | | 55 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 820.00 | 2 929.00 | | 46 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 108.00 | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 528.00 | 211 528.00 | | 211 528.00 |
UX Autres créances clients | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
VB T. V. A. | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VC Groupe et associés | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
VW T.V.A. | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
ZE Dividendes | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 742.00 | | | 260 742.00 |