| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 302.00 | 20 491.00 | 1 811.00 | 22 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 725.00 | 37 977.00 | 17 748.00 | 55 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 284 183.00 | | 284 183.00 | 284 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 562.00 | | 870 562.00 | 870 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 287.00 | 37 977.00 | 888 310.00 | 926 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 145 589.00 | 89 796.00 | | 145 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 790.00 | 255 792.00 | | 281 790.00 |
DL TOTAL (I) | 447 179.00 | 365 389.00 | | 447 179.00 |
DP Provisions pour risques | 34 656.00 | 36 622.00 | | 34 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 656.00 | 36 622.00 | | 34 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 193.00 | 79 745.00 | | 228 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 067.00 | 147 692.00 | | 177 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 474.00 | 350 820.00 | | 406 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 310.00 | 752 831.00 | | 888 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 656.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 3 000.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 3 000.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 213.00 | 110 921.00 | | 134 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 529.00 | 1 183 012.00 | | 1 434 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 738.00 | 927 219.00 | | 1 152 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 790.00 | 255 792.00 | | 281 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 622.00 | 34 656.00 | 36 622.00 | 36 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 622.00 | 34 656.00 | 36 622.00 | 36 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 193.00 | 228 193.00 | | 228 193.00 |
UX Autres créances clients | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 474.00 | 406 474.00 | | 406 474.00 |