| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
AP Constructions | 1 898 026.00 | 1 305 572.00 | 592 455.00 | 1 898 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 277.00 | 1 320.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104 961.00 | 1 409 613.00 | 18 695 349.00 | 20 104 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 528.00 | 386 273.00 | 645 255.00 | 1 031 528.00 |
BZ Autres créances | 291 135.00 | 263 500.00 | 27 635.00 | 291 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 475 718.00 | | 6 475 718.00 | 6 475 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 298 535.00 | 649 773.00 | 14 648 762.00 | 15 298 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 403 497.00 | 2 059 386.00 | 33 344 111.00 | 35 403 497.00 |
CU Autres participations | 17 957 734.00 | 103 764.00 | 17 853 970.00 | 17 957 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 830.00 | 619 900.00 | | 816 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 945.00 | | | 8 508 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
DG Autres réserves | 613 857.00 | 236 296.00 | | 613 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 881 624.00 | 377 560.00 | | 22 881 624.00 |
DL TOTAL (I) | 32 883 246.00 | 1 295 747.00 | | 32 883 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 209.00 | 347 609.00 | | 174 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 447.00 | 109 264.00 | | 88 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 35 325.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 289.00 | 7 073.00 | | 175 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 865.00 | 499 271.00 | | 460 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 344 111.00 | 1 795 017.00 | | 33 344 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 865.00 | 325 568.00 | | 460 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 203.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 333.00 | | 621 333.00 | 621 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 333.00 | | 621 333.00 | 621 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 776.00 | 60 496.00 | | 76 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 847 096.00 | | | 43 847 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847 096.00 | | | 43 847 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 357 324.00 | | | 19 357 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 357 324.00 | | | 19 357 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 489 773.00 | | | 24 489 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 522 431.00 | 1 094 208.00 | | 44 522 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 640 807.00 | 716 647.00 | | 21 640 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 881 624.00 | 377 560.00 | | 22 881 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 381.00 | | 36 635 662.00 | 2 857 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 357 324.00 | 17 959 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388 081.00 | 20 104 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 2 145 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 034.00 | | 1 597.00 | 2 145 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 347.00 | | 36 604 065.00 | 712 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 699.00 | 155 907.00 | 30 757.00 | 1 180 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 699.00 | 125 907.00 | 757.00 | 1 180 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386 273.00 | | | 386 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 537.00 | | | 753 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 537.00 | | | 753 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 528.00 | 463 528.00 | | 463 528.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
VI Groupe et associés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 171.00 | 1 322 817.00 | 1 354.00 | 1 324 171.00 |
VW T.V.A. | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 865.00 | 460 865.00 | | 460 865.00 |