| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
AH Fonds commercial | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 194.00 | 271 460.00 | 98 733.00 | 370 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 430.00 | 65 430.00 | 12 000.00 | 77 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 299.00 | 626 635.00 | 1 303 663.00 | 1 930 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 064.00 | 277 838.00 | 6 687 226.00 | 6 965 064.00 |
BZ Autres créances | 2 734 996.00 | | 2 734 996.00 | 2 734 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775 936.00 | 33 635.00 | 1 742 301.00 | 1 775 936.00 |
CF Disponibilités | 8 848 040.00 | | 8 848 040.00 | 8 848 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 275.00 | | 232 275.00 | 232 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 556 312.00 | 311 473.00 | 20 244 839.00 | 20 556 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 486 612.00 | 938 109.00 | 21 548 503.00 | 22 486 612.00 |
CU Autres participations | 419 101.00 | 111 000.00 | 308 101.00 | 419 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 937.00 | 3 857 975.00 | | 3 024 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 271.00 | -833 037.00 | | 836 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561 208.00 | 10 724 937.00 | | 11 561 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 271.00 | 961 231.00 | | 1 120 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 271.00 | 961 231.00 | | 1 120 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 023.00 | 3 373 712.00 | | 5 473 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 027.00 | 2 460 176.00 | | 3 344 027.00 |
EA Autres dettes | 43 362.00 | 41 176.00 | | 43 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 023.00 | 5 881 675.00 | | 8 867 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 503.00 | 17 567 844.00 | | 21 548 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 875 065.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 587.00 | 12 433.00 | 433 020.00 | 420 587.00 |
FG Production vendue services | 30 463 552.00 | 870 362.00 | 31 333 914.00 | 30 463 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 884 139.00 | 882 795.00 | 31 766 934.00 | 30 884 139.00 |
FQ Autres produits | | | 78 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 845 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 745 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 190 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 423 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 102.00 | 207 705.00 | | 260 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 399.00 | 703 660.00 | | 129 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 30 592.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 502.00 | 941 958.00 | | 417 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | 6 755.00 | | 7 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 040.00 | 487 600.00 | | 187 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 548.00 | 630 355.00 | | 194 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 954.00 | 311 602.00 | | 222 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 530 742.00 | 24 190 220.00 | | 32 530 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 694 471.00 | 25 023 258.00 | | 31 694 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 271.00 | -833 037.00 | | 836 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | 4 154.00 | | 4 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 448.00 | | 30 503.00 | 1 962 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 651.00 | 656 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 651.00 | 1 930 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 533.00 | | | 757 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 430.00 | | | 516 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 485.00 | | 30 503.00 | 688 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 468.00 | 30 737.00 | | 419 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 960.00 | 30 737.00 | | 386 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 231.00 | 187 040.00 | 28 000.00 | 961 231.00 |
6T Sur comptes clients | 275 338.00 | 2 500.00 | | 275 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 458.00 | 17 099.00 | 55 921.00 | 72 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 226.00 | 19 599.00 | 55 921.00 | 524 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 458.00 | 206 639.00 | 83 921.00 | 1 485 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 099.00 | 55 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 040.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 023.00 | 5 473 023.00 | | 5 473 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 926.00 | 671 926.00 | | 671 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 868.00 | 530 868.00 | | 530 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 731.00 | 6 903 731.00 | | 6 903 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VB T. V. A. | 992 029.00 | 992 029.00 | | 992 029.00 |
VC Groupe et associés | 880 351.00 | | 880 351.00 | 880 351.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 601 655.00 | 601 655.00 | | 601 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 275.00 | 232 275.00 | | 232 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 169 570.00 | 9 051 985.00 | 1 117 585.00 | 10 169 570.00 |
VW T.V.A. | 1 998 524.00 | 1 998 524.00 | | 1 998 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 023.00 | 8 860 413.00 | 6 609.00 | 8 867 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 341.00 | 179 342.00 | | 253 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 991.00 | 114 283.00 | | 168 991.00 |
ST Autres comptes | 4 060 828.00 | 3 534 852.00 | | 4 060 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 558 364.00 | 5 316 621.00 | | 5 558 364.00 |
YT Sous‐traitance | 7 898 587.00 | 3 336 057.00 | | 7 898 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 058 786.00 | 1 804 341.00 | | 2 058 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 465.00 | 253 974.00 | | 167 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 806.00 | 433 317.00 | | 420 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 745 557.00 | 14 106 156.00 | | 19 745 557.00 |