| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 832.00 | 92.00 | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
AP Constructions | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 63 619.00 | 13 828.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 719.00 | 93 720.00 | 6 998.00 | 100 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 006.00 | 167 477.00 | 113 529.00 | 281 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 679.00 | 167 494.00 | 338 185.00 | 505 679.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 441 782.00 | | 441 782.00 | 441 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 556.00 | 167 494.00 | 835 062.00 | 1 002 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 562.00 | 334 971.00 | 948 591.00 | 1 283 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 612 248.00 | 541 897.00 | | 612 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 70 351.00 | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 674 705.00 | 620 718.00 | | 674 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 323.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 229.00 | 10 097.00 | | 51 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 220 368.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 348.00 | 152 854.00 | | 141 348.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 2 308.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 886.00 | 386 179.00 | | 273 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 591.00 | 1 006 897.00 | | 948 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 886.00 | 386 179.00 | | 273 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 836.00 | | 2 688.00 | 280 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 281 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 94 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 782.00 | | 2 688.00 | 183 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 267.00 | 12 728.00 | 2 517.00 | 157 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 281.00 | 2 517.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 199.00 | 12 446.00 | | 153 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 295 686.00 | 295 686.00 | | 295 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 277.00 | 542 277.00 | | 542 277.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 886.00 | 273 886.00 | | 273 886.00 |