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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 929.00 | 82 691.00 | 14 238.00 | 96 929.00 |
040 Immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 055.00 | 82 691.00 | 40 364.00 | 123 055.00 |
060 Stock marchandises | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
110 Total général Actif | 225 616.00 | 82 691.00 | 142 926.00 | 225 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 352.00 | 234 139.00 | | 234 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 352.00 | 234 139.00 | | 234 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 348.00 | 30 755.00 | | 20 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 364.00 | -13 459.00 | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 84 298.00 | 94 046.00 | | 84 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 4 791.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 599.00 | 76 462.00 | | 76 599.00 |
252 Charges sociales | 28 636.00 | 29 662.00 | | 28 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | 8 109.00 | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 929.00 | 230 373.00 | | 221 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 424.00 | 3 766.00 | | 12 424.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 8 262.00 | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 211.00 | -4 586.00 | | 9 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 644.00 | | | 11 644.00 |