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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 13 300.00 | 9 889.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 830.00 | 50 370.00 | 81 460.00 | 131 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 269.00 | 63 670.00 | 103 599.00 | 167 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 388.00 | 63 670.00 | 238 718.00 | 302 388.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DH Report à nouveau | 51 130.00 | 179 110.00 | | 51 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | -127 980.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 127 927.00 | 96 134.00 | | 127 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 44 617.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 18 766.00 | | 33 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 29 741.00 | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 790.00 | 93 125.00 | | 110 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 718.00 | 276 820.00 | | 238 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 561.00 | 16 062.00 | | 87 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 607.00 | 16 096.00 | | 87 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | 1.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 1.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 227.00 | 16 095.00 | | 84 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 696.00 | 47 346.00 | | 169 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 903.00 | 175 326.00 | | 137 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | -127 980.00 | | 31 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 266.00 | | | 200 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 997.00 | 167 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 997.00 | 155 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 016.00 | | | 188 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 962.00 | 16 326.00 | 29 618.00 | 76 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | 16 326.00 | 29 618.00 | 76 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 588.00 | 76 738.00 | 11 850.00 | 88 588.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 705.00 | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -693.00 | 2 880.00 | | -693.00 |
ST Autres comptes | 8 745.00 | 21 035.00 | | 8 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 600.00 | 47 400.00 | | 40 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | 37.00 | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 385.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 4 090.00 | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 021.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 542.00 | 71 352.00 | | 51 542.00 |