| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 899.00 | 173 143.00 | 1 756.00 | 174 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 750.00 | 109 924.00 | 47 826.00 | 157 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 659.00 | 286 927.00 | 178 732.00 | 465 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 494.00 | 24 297.00 | 1 573 197.00 | 1 597 494.00 |
BZ Autres créances | 398 611.00 | | 398 611.00 | 398 611.00 |
CF Disponibilités | 1 326 504.00 | | 1 326 504.00 | 1 326 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 277.00 | 24 297.00 | 3 335 980.00 | 3 360 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 937.00 | 311 224.00 | 3 514 712.00 | 3 825 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 932.00 | | | 239 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
DL TOTAL (I) | 401 836.00 | | | 401 836.00 |
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 587.00 | | | 598 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 640.00 | | | 1 863 640.00 |
EA Autres dettes | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 376.00 | | | 3 023 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 712.00 | | | 3 514 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 661.00 | | | 2 592 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 629 657.00 | | 7 629 657.00 | 7 629 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 657.00 | | 7 629 657.00 | 7 629 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 426.00 | | | 7 709 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 521.00 | | | 7 657 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 816.00 | | 696 543.00 | 387 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 783.00 | 113 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 700.00 | 465 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 332 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 192.00 | | 38 373.00 | 304 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 764.00 | | 658 170.00 | 63 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 817.00 | 26 113.00 | 3.00 | 260 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 957.00 | 26 113.00 | 3.00 | 256 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 508.00 | 40 000.00 | 30 008.00 | 79 508.00 |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 19 041.00 | 10 080.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 19 041.00 | 10 080.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 843.00 | 59 041.00 | 40 087.00 | 94 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 587.00 | 598 587.00 | | 598 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 761.00 | 502 761.00 | | 502 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 589.00 | 785 589.00 | | 785 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 485.00 | 1 562 485.00 | | 1 562 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
VC Groupe et associés | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 429.00 | 21 714.00 | 430 715.00 | 452 429.00 |
VI Groupe et associés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VP Divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 421.00 | 1 987 261.00 | 148 160.00 | 2 135 421.00 |
VW T.V.A. | 472 129.00 | 472 129.00 | | 472 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 376.00 | 2 592 661.00 | 430 715.00 | 3 023 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
ST Autres comptes | 773 104.00 | | | 773 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 616.00 | | | 1 094 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 140.00 | | | 1 507 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 642.00 | | | 409 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 121.00 | | | 2 192 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |