| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 942 050.00 | | 12 942 050.00 | 12 942 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 585.00 | 259 962.00 | 20 623.00 | 280 585.00 |
AP Constructions | 128 958.00 | 58 874.00 | 70 084.00 | 128 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343 537.00 | 4 281 243.00 | 1 062 293.00 | 5 343 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 424 183.00 | 2 923 605.00 | 1 500 578.00 | 4 424 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 924.00 | | 656 924.00 | 656 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 798 758.00 | 7 523 684.00 | 16 275 075.00 | 23 798 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 621.00 | | 2 278 621.00 | 2 278 621.00 |
BN En cours de production de biens | 299 633.00 | | 299 633.00 | 299 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 288.00 | | 302 288.00 | 302 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 452.00 | 1 372 516.00 | 1 840 936.00 | 3 213 452.00 |
BZ Autres créances | 4 225 262.00 | 530 759.00 | 3 694 503.00 | 4 225 262.00 |
CF Disponibilités | 6 006 078.00 | | 6 006 078.00 | 6 006 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 412 906.00 | 1 903 275.00 | 14 509 631.00 | 16 412 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 211 664.00 | 9 426 959.00 | 30 784 705.00 | 40 211 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 842 022.00 | 4 842 022.00 | | 4 842 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
DH Report à nouveau | 661 321.00 | 1 269 956.00 | | 661 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 948.00 | -252 026.00 | | 2 399 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752 665.00 | 1 000 027.00 | | 752 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 984.00 | 7 018 006.00 | | 8 813 984.00 |
DP Provisions pour risques | 777 643.00 | 3 439 093.00 | | 777 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 181 243.00 | 3 304 282.00 | | 3 181 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 958 886.00 | 6 743 375.00 | | 3 958 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 395.00 | 439 750.00 | | 199 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 897.00 | 2 473 366.00 | | 3 992 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 974.00 | 49 279.00 | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 677.00 | 4 611 266.00 | | 6 166 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520 743.00 | 5 787 008.00 | | 5 520 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 685.00 | | | 238 685.00 |
EA Autres dettes | 1 862 465.00 | 2 553 065.00 | | 1 862 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 011 836.00 | 16 363 733.00 | | 18 011 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 784 705.00 | 30 125 114.00 | | 30 784 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 987 965.00 | 13 841 089.00 | | 13 987 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 395.00 | 439 750.00 | | 199 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 805.00 | | 746 805.00 | 746 805.00 |
FG Production vendue services | 44 565 910.00 | | 44 565 910.00 | 44 565 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 312 715.00 | | 45 312 715.00 | 45 312 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 019 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 370 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 894 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 824.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 754 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949 357.00 | 1 134 374.00 | | 949 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 821.00 | 451 877.00 | | 276 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507 344.00 | | | 3 507 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733 523.00 | 1 586 251.00 | | 4 733 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518 351.00 | 1 389 047.00 | | 3 518 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 571.00 | 1 140 030.00 | | 28 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 855.00 | 3 037 489.00 | | 722 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 777.00 | 5 566 566.00 | | 4 269 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 746.00 | -3 980 314.00 | | 463 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 752 719.00 | 43 446 839.00 | | 54 752 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 352 771.00 | 43 698 865.00 | | 52 352 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 948.00 | -252 026.00 | | 2 399 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 001 804.00 | | 825 826.00 | 23 001 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 679 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 871.00 | 23 798 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 571.00 | 9 896 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 201 458.00 | | 21 177.00 | 13 201 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 246.00 | | 792 003.00 | 9 133 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 100.00 | | 12 646.00 | 667 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 853.00 | 894 831.00 | | 6 628 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 543.00 | 45 419.00 | | 214 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414 311.00 | 849 412.00 | | 6 414 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 304 282.00 | 722 855.00 | 845 894.00 | 3 304 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743 375.00 | 722 855.00 | 3 507 344.00 | 6 743 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249 707.00 | 126 440.00 | 3 631.00 | 1 249 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721 060.00 | 44 384.00 | 234 685.00 | 721 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970 767.00 | 170 824.00 | 238 316.00 | 1 970 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714 142.00 | 893 679.00 | 3 745 660.00 | 8 714 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 824.00 | 238 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722 855.00 | 3 507 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166 677.00 | 6 166 677.00 | | 6 166 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 068.00 | 2 076 068.00 | | 2 076 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057 360.00 | 3 057 360.00 | | 3 057 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 465.00 | 1 862 465.00 | | 1 862 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 924.00 | | 656 924.00 | 656 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 352.00 | 3 213 352.00 | | 3 213 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578 206.00 | 578 206.00 | | 578 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 992 897.00 | | | 3 992 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 587.00 | 345 587.00 | | 345 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602 524.00 | 3 602 524.00 | | 3 602 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205 731.00 | 7 547 807.00 | 657 924.00 | 8 205 731.00 |
VW T.V.A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 980 862.00 | 13 987 965.00 | | 17 980 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |