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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 59 708.00 | 3 709.00 | 63 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 264.00 | 74 756.00 | 4 509.00 | 79 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 236.00 | 164.00 | 177 072.00 | 177 236.00 |
BZ Autres créances | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 100.00 | 164.00 | 449 936.00 | 450 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 364.00 | 74 920.00 | 454 445.00 | 529 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 243.00 | 37 171.00 | | 90 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 53 072.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 99 359.00 | 99 043.00 | | 99 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 493.00 | 164 173.00 | | 166 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 737.00 | 136 353.00 | | 170 737.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | 18 388.00 | | 17 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 086.00 | 319 852.00 | | 355 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 445.00 | 418 895.00 | | 454 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 086.00 | 319 852.00 | | 355 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 501.00 | | 713 501.00 | 713 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 501.00 | | 713 501.00 | 713 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | 55 000.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 55 522.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 55 522.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 762.00 | 860 483.00 | | 718 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 447.00 | 807 411.00 | | 718 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 53 072.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 79 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 63 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 952.00 | 7 993.00 | 81 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | 900.00 | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 848.00 | 952.00 | 7 093.00 | 65 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 467.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 467.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 467.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 801.00 | 442 801.00 | | 442 801.00 |
VW T.V.A. | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 086.00 | 355 086.00 | | 355 086.00 |