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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 591.00 | 40 635.00 | 957.00 | 41 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 161 383.00 | 34 374.00 | 195 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 083.00 | 210 833.00 | 37 249.00 | 248 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | 620.00 | 8 188.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 1 019 168.00 | | 1 019 168.00 | 1 019 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 258.00 | 620.00 | 1 152 638.00 | 1 153 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 341.00 | 211 453.00 | 1 189 888.00 | 1 401 341.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 475.00 | | | 707 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
DL TOTAL (I) | 797 746.00 | | | 797 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 653.00 | | | 260 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 142.00 | | | 392 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 888.00 | | | 1 189 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 318.00 | | | 367 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 778.00 | | 28 304.00 | 219 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 082.00 | | 28 082.00 | 218 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 222.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 114.00 | 16 720.00 | | 194 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 114.00 | 16 720.00 | | 194 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 15 101.00 | 24 824.00 | 39 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 612.00 | 43 492.00 | 121.00 | 43 612.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 142.00 | 367 318.00 | 24 824.00 | 392 142.00 |