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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 15 791.00 | 38 349.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 679.00 | 50 406.00 | 273.00 | 50 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 891.00 | 56 275.00 | 616.00 | 56 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 675.00 | 125 207.00 | 131 469.00 | 256 675.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 130.00 | 125 207.00 | 221 923.00 | 347 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
FG Production vendue services | 933 883.00 | | 933 883.00 | 933 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 407.00 | | 937 407.00 | 937 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 738.00 | | | 960 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 415.00 | | | 925 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 675.00 | | | 271 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 256 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 161 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 124.00 | 6 082.00 | 15 000.00 | 134 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 389.00 | 6 082.00 | 15 000.00 | 131 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 4 963.00 | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 4 963.00 | 564.00 | 564.00 |