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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 1 899.00 | 1 242.00 | 3 141.00 |
AN Terrains | 1 617 773.00 | 175 236.00 | 1 442 537.00 | 1 617 773.00 |
AP Constructions | 15 309 591.00 | 2 839 745.00 | 12 469 845.00 | 15 309 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 120.00 | 1 523 348.00 | 722 772.00 | 2 246 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 304.00 | | 1 313 304.00 | 1 313 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930 585.00 | | 930 585.00 | 930 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 549 186.00 | 4 540 228.00 | 18 008 958.00 | 22 549 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BZ Autres créances | 5 056 585.00 | | 5 056 585.00 | 5 056 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 573.00 | | 6 238 573.00 | 6 238 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 787 758.00 | 4 540 228.00 | 24 247 530.00 | 28 787 758.00 |
CU Autres participations | 1 125 769.00 | | 1 125 769.00 | 1 125 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 496.00 | | | 822 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 913 607.00 | | | 913 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285 026.00 | | | 15 285 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754 179.00 | | | 6 754 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 850.00 | | | 1 279 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 333 924.00 | | | 23 333 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 530.00 | | | 24 247 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 343 598.00 | | | 9 343 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 389.00 | | 1 772 389.00 | 1 772 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 389.00 | | 1 772 389.00 | 1 772 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 396.00 | | | 177 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 075.00 | | | 2 978 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 579.00 | | | 2 155 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 496.00 | | | 822 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 225 496.00 | | 7 323 690.00 | 15 225 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 549 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 486 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | 1 419.00 | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164 516.00 | | 7 322 271.00 | 13 164 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 259.00 | | | 2 059 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 536.00 | 839 693.00 | | 3 700 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 177.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 814.00 | 839 515.00 | | 3 698 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 850.00 | 1 279 850.00 | | 1 279 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VB T. V. A. | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 791 722.00 | 4 791 722.00 | | 4 791 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284 877.00 | 1 294 552.00 | 4 641 870.00 | 15 284 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 531 729.00 | 6 531 729.00 | | 6 531 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 790 000.00 | | | 6 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 250.00 | | | 1 273 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 353.00 | 5 123 449.00 | 2 904.00 | 5 126 353.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 333 924.00 | 9 343 598.00 | 4 641 870.00 | 23 333 924.00 |