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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 564.00 | 51 954.00 | 50 610.00 | 102 564.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 047.00 | 51 954.00 | 68 093.00 | 120 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
060 Stock marchandises | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
110 Total général Actif | 158 454.00 | 51 954.00 | 106 500.00 | 158 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 276.00 | 12 081.00 | | 13 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 723.00 | 128 253.00 | | 152 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 8 099.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 5 379.00 | 4 202.00 | | 5 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 753.00 | 152 635.00 | | 173 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 649.00 | 4 422.00 | | 9 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 011.00 | 1 620.00 | | -3 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 870.00 | 11 069.00 | | 10 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | 1 782.00 | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 685.00 | 32 198.00 | | 38 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 773.00 | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 111.00 | 64 505.00 | | 73 111.00 |
252 Charges sociales | 19 729.00 | 16 947.00 | | 19 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | 9 534.00 | | 10 631.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 735.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 617.00 | 143 586.00 | | 159 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 136.00 | 9 049.00 | | 14 136.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 344.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | -1 728.00 | | -1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 929.00 | 10 433.00 | | 14 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |