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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 840.00 | 152 186.00 | 10 654.00 | 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 832.00 | 703 455.00 | 32 377.00 | 735 832.00 |
AX Avances et acomptes | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 109.00 | 855 641.00 | 208 469.00 | 1 064 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BT Marchandises | 218 537.00 | | 218 537.00 | 218 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | 657.00 | 8 037.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CF Disponibilités | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 206.00 | 657.00 | 582 548.00 | 583 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 315.00 | 856 298.00 | 791 017.00 | 1 647 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 699.00 | 106 739.00 | | 233 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 606.00 | 226 960.00 | | 158 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 304.00 | 366 877.00 | | 425 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | 131 210.00 | | 161 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 176.00 | 107 313.00 | | 203 176.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 756.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 713.00 | 241 830.00 | | 365 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 017.00 | 608 706.00 | | 791 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 713.00 | 241 830.00 | | 365 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 582.00 | | 54 550.00 | 1 012 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023.00 | 1 064 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 963 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 111.00 | | 54 550.00 | 911 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 841.00 | 25 652.00 | 1 853.00 | 831 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 841.00 | 25 652.00 | 1 853.00 | 831 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 338.00 | 738.00 | 11 600.00 | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VC Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 48 213.00 | 11 600.00 | 59 813.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 713.00 | 365 713.00 | | 365 713.00 |