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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 278.00 | 159 641.00 | 2 638.00 | 162 278.00 |
040 Immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 937.00 | 159 641.00 | 19 297.00 | 178 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
110 Total général Actif | 193 023.00 | 159 641.00 | 33 382.00 | 193 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 723.00 | 198 525.00 | | 208 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 900.00 | 17 500.00 | | 39 900.00 |
230 Autres produits | 7 130.00 | 68.00 | | 7 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 753.00 | 216 093.00 | | 255 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 1 850.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 720.00 | 106 849.00 | | 102 720.00 |
242 Autres charges externes. | 66 711.00 | 71 864.00 | | 66 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 3 274.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 957.00 | 36 326.00 | | 51 957.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | 6 451.00 | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 1 549.00 | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 174.00 | 228 164.00 | | 237 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 580.00 | -12 071.00 | | 18 580.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 509.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 808.00 | -12 580.00 | | 17 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |