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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 707.00 | 464.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 900.00 | 92 273.00 | 38 626.00 | 130 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 813.00 | 94 980.00 | 44 832.00 | 139 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 037.00 | | 468 037.00 | 468 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 851.00 | 94 981.00 | 512 870.00 | 607 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 374 039.00 | 379 703.00 | | 374 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | -5 664.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 392 556.00 | 382 509.00 | | 392 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 759.00 | 22 726.00 | | 16 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 335.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 989.00 | 118 451.00 | | 43 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 52 889.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 23 128.00 | | 4 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 737.00 | 283 643.00 | | 113 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 870.00 | 672 728.00 | | 512 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 968.00 | | 1 012 968.00 | 1 012 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 968.00 | | 1 012 968.00 | 1 012 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 77.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -77.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 830.00 | 871 810.00 | | 1 020 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 783.00 | 877 473.00 | | 1 010 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | -5 664.00 | | 10 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 686.00 | 5 639.00 | 11 047.00 | 16 686.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 602.00 | 231 860.00 | 5 742.00 | 237 602.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 738.00 | 102 691.00 | 11 047.00 | 113 738.00 |