| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 698.00 | 9 698.00 | 10 000.00 | 19 698.00 |
BT Marchandises | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
BZ Autres créances | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 172.00 | | 312 172.00 | 312 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 870.00 | 9 698.00 | 322 172.00 | 331 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 296 734.00 | | | 296 734.00 |
DH Report à nouveau | -383 131.00 | | | -383 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 680.00 | | | 312 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 172.00 | | | 322 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 242.00 | | | 311 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 956.00 | | 432 956.00 | 432 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 956.00 | | 432 956.00 | 432 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 956.00 | | | 432 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 482.00 | | | 345 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
VI Groupe et associés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 952.00 | 225 952.00 | 10 000.00 | 235 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 242.00 | 311 242.00 | | 311 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |