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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 37 556.00 | 11 269.00 | 48 826.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 611.00 | 37 556.00 | 46 054.00 | 83 611.00 |
060 Stock marchandises | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
110 Total général Actif | 136 457.00 | 37 556.00 | 98 900.00 | 136 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 451.00 | | | 6 451.00 |