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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 182.00 | 32 267.00 | 20 914.00 | 53 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 064.00 | 88 959.00 | 27 104.00 | 116 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 466.00 | 121 227.00 | 65 239.00 | 186 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BZ Autres créances | 1 652 290.00 | | 1 652 290.00 | 1 652 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 795.00 | | 510 795.00 | 510 795.00 |
CF Disponibilités | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 804.00 | | 2 518 804.00 | 2 518 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 271.00 | 121 227.00 | 2 584 044.00 | 2 705 271.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 085.00 | 2 250 872.00 | | 2 391 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 980.00 | 140 212.00 | | 70 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 065.00 | 2 402 085.00 | | 2 473 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 10 896.00 | | 30 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 442.00 | 83 855.00 | | 79 442.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 978.00 | 94 751.00 | | 110 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 044.00 | 2 496 836.00 | | 2 584 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 978.00 | 94 751.00 | | 110 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
FG Production vendue services | 465 437.00 | | 465 437.00 | 465 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 586.00 | | 486 586.00 | 486 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | 13 276.00 | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 65 925.00 | | 30 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 993.00 | 642 047.00 | | 524 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 012.00 | 501 834.00 | | 454 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 980.00 | 140 212.00 | | 70 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 623.00 | | 54 844.00 | 139 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 186 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 169 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 723.00 | | 53 524.00 | 123 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 1 320.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 276.00 | 7 951.00 | 8 000.00 | 121 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 276.00 | 7 951.00 | 8 000.00 | 121 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 764.00 | | | 1 597 764.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 469.00 | 1 702 469.00 | | 1 702 469.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |