| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 199 713.00 | 311 389.00 | 888 324.00 | 1 199 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 212.00 | 749.00 | 818 463.00 | 819 212.00 |
BZ Autres créances | 2 995 564.00 | | 2 995 564.00 | 2 995 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 671 954.00 | | 4 671 954.00 | 4 671 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 351.00 | 312 138.00 | 11 382 212.00 | 11 694 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 351.00 | 312 138.00 | 11 386 212.00 | 11 698 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 760 733.00 | 6 073 648.00 | | 6 760 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 766.00 | 687 084.00 | | 868 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 499.00 | 6 960 733.00 | | 7 829 499.00 |
DP Provisions pour risques | 469 359.00 | 347 398.00 | | 469 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 359.00 | 347 398.00 | | 469 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 020.00 | 1 086 075.00 | | 792 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 864.00 | 1 007 466.00 | | 1 031 864.00 |
EA Autres dettes | 1 254 671.00 | 168 831.00 | | 1 254 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 556.00 | 2 262 372.00 | | 3 078 556.00 |
ED (V) | 8 797.00 | 4 652.00 | | 8 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 212.00 | 9 575 156.00 | | 11 386 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 556.00 | | | 3 078 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 300.00 | 389 035.00 | 6 020 335.00 | 5 631 300.00 |
FG Production vendue services | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 741.00 | 389 035.00 | 6 023 776.00 | 5 634 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 961.00 | |
GE Autres charges | | | 27 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166 037.00 | 1 791 113.00 | | 2 166 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 385.00 | 264 446.00 | | 313 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 585.00 | 6 893 079.00 | | 8 376 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 819.00 | 6 205 994.00 | | 7 507 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 766.00 | 687 084.00 | | 868 766.00 |