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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 957.00 | 607.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354.00 | 3 557.00 | 5 797.00 | 9 354.00 |
BT Marchandises | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 118.00 | | 399 118.00 | 399 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 241.00 | 498 425.00 | 1 418 817.00 | 1 917 241.00 |
BZ Autres créances | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 064.00 | 1 893.00 | 30 171.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 1 276 767.00 | | 1 276 767.00 | 1 276 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 000 349.00 | 500 318.00 | 3 500 031.00 | 4 000 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 222.00 | 503 875.00 | 3 513 347.00 | 4 017 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 36 166.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 5 166.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 809.00 | 1 568 542.00 | | 1 983 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 630.00 | 415 268.00 | | 831 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 771.00 | 2 025 142.00 | | 2 856 771.00 |
DP Provisions pour risques | 7 519.00 | 18 858.00 | | 7 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 519.00 | 18 858.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 313.00 | 9 129.00 | | 28 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 038.00 | 148 398.00 | | 226 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 767.00 | 453 332.00 | | 366 767.00 |
EA Autres dettes | 26 516.00 | 152 409.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 635.00 | 763 269.00 | | 647 635.00 |
ED (V) | 1 422.00 | 1 826.00 | | 1 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 347.00 | 2 809 094.00 | | 3 513 347.00 |