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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 490.00 | 48 820.00 | 292 670.00 | 341 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 755.00 | 69 842.00 | 336 913.00 | 406 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 544.00 | 5 494.00 | 690 050.00 | 695 544.00 |
BZ Autres créances | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CF Disponibilités | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 775.00 | 5 494.00 | 883 281.00 | 888 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 530.00 | 75 336.00 | 1 220 194.00 | 1 295 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 237 850.00 | | | 237 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 610.00 | | | 478 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 344.00 | | | 982 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 194.00 | | | 1 220 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 344.00 | | | 620 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 081.00 | | 1 515 081.00 | 1 515 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 081.00 | | 1 515 081.00 | 1 515 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 876.00 | | | 1 588 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 632.00 | | | 1 561 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 477.00 | | 302 914.00 | 291 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 40 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 636.00 | 406 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | 21 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 064.00 | 345 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 883.00 | | 297 471.00 | 227 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | 5 444.00 | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 769.00 | 16 480.00 | 161 406.00 | 214 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | 3 394.00 | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 353.00 | 16 480.00 | 158 013.00 | 190 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
UX Autres créances clients | 684 555.00 | 684 555.00 | | 684 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 610.00 | 116 610.00 | 362 000.00 | 478 610.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VP Divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 828.00 | 743 395.00 | 51 432.00 | 794 828.00 |
VW T.V.A. | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 344.00 | 620 344.00 | 362 000.00 | 982 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 260 364.00 | | | 260 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 073.00 | | | 203 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
YT Sous‐traitance | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 958.00 | | | 266 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 048.00 | | | 580 048.00 |