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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AP Constructions | 31 335.00 | 29 008.00 | 2 327.00 | 31 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 406.00 | 83 987.00 | 12 418.00 | 96 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 526.00 | 712 502.00 | 123 024.00 | 835 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 782.00 | 828 692.00 | 163 091.00 | 991 782.00 |
BT Marchandises | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 148.00 | 10 686.00 | 987 462.00 | 998 148.00 |
BZ Autres créances | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CF Disponibilités | 566 542.00 | | 566 542.00 | 566 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 450.00 | 10 686.00 | 1 744 765.00 | 1 755 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 233.00 | 839 377.00 | 1 907 855.00 | 2 747 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 705 210.00 | | | 705 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 813 542.00 | | | 813 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 936.00 | | | 981 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 313.00 | | | 1 094 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 855.00 | | | 1 907 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 528.00 | | | 1 082 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 532.00 | | 16 405.00 | 988 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 991 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 963 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 016.00 | | 16 405.00 | 960 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 883.00 | 56 767.00 | 1 958.00 | 773 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 688.00 | 56 767.00 | 1 958.00 | 770 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 936.00 | 981 936.00 | | 981 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 986 168.00 | 986 168.00 | | 986 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 912.00 | 1 097 912.00 | | 1 097 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 313.00 | 1 094 313.00 | | 1 094 313.00 |