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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 33 046.00 | 956.00 | 34 002.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 603.00 | 293 969.00 | 64 634.00 | 358 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 470.00 | 1 110 229.00 | 250 241.00 | 1 360 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 719.00 | 1 437 244.00 | 874 475.00 | 2 311 719.00 |
BP En cours de production de services | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BT Marchandises | 5 120 074.00 | 84 063.00 | 5 036 011.00 | 5 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 184.00 | 9 673.00 | 767 511.00 | 777 184.00 |
BZ Autres créances | 1 366 660.00 | | 1 366 660.00 | 1 366 660.00 |
CF Disponibilités | 678 774.00 | | 678 774.00 | 678 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 446.00 | 93 736.00 | 7 905 709.00 | 7 999 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 311 165.00 | 1 530 980.00 | 8 780 184.00 | 10 311 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
DH Report à nouveau | -132 480.00 | -169 289.00 | | -132 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 722.00 | 36 809.00 | | -33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 425.00 | 1 398 146.00 | | 1 364 425.00 |
DP Provisions pour risques | 116 020.00 | 149 000.00 | | 116 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 020.00 | 149 000.00 | | 116 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 069.00 | 2 112 128.00 | | 2 041 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 168.00 | 1 805 069.00 | | 1 936 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 059.00 | 1 000.00 | | 31 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 001.00 | 4 977 387.00 | | 2 551 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 069.00 | 281 781.00 | | 427 069.00 |
EA Autres dettes | 274 212.00 | 165 878.00 | | 274 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 162.00 | 190 736.00 | | 39 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 740.00 | 9 533 979.00 | | 7 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 184.00 | 11 081 125.00 | | 8 780 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936 168.00 | | | 1 936 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 292 973.00 | 59 679.00 | 19 352 653.00 | 19 292 973.00 |
FD Production vendue biens | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
FG Production vendue services | 1 385 505.00 | 311.00 | 1 385 815.00 | 1 385 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700 971.00 | 59 990.00 | 20 760 961.00 | 20 700 971.00 |
FM Production stockée | | | -11 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 062 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 087 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 840.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 142 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 497.00 | 258 506.00 | | 85 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 173.00 | 258 506.00 | | 107 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 344.00 | 76 716.00 | | 18 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 731.00 | 7 053.00 | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 075.00 | 83 769.00 | | 34 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 098.00 | 174 737.00 | | 73 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 169 818.00 | 20 260 708.00 | | 21 169 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 203 539.00 | 20 223 899.00 | | 21 203 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 722.00 | 36 809.00 | | -33 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 793.00 | | 85 590.00 | 2 244 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 664.00 | 2 311 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 1 732 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 002.00 | | | 479 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 762.00 | | 85 590.00 | 1 665 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 197.00 | 120 081.00 | 15 034.00 | 1 332 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 044.00 | 1 003.00 | | 32 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 154.00 | 119 078.00 | 15 034.00 | 1 300 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 54 840.00 | 87 820.00 | 149 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 782.00 | 87 166.00 | 148 885.00 | 145 782.00 |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 5 399.00 | 1 150.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 206.00 | 92 565.00 | 150 035.00 | 151 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 206.00 | 147 405.00 | 237 855.00 | 300 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 405.00 | 219 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 285.00 | 285.00 | 1 600 000.00 | 1 600 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 001.00 | 2 551 001.00 | | 2 551 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 212.00 | 274 212.00 | | 274 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
UX Autres créances clients | 777 184.00 | 777 184.00 | | 777 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 437.00 | 1 775 437.00 | | 1 775 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 632.00 | 106 058.00 | 159 575.00 | 265 632.00 |
VI Groupe et associés | 335 883.00 | 335 883.00 | | 335 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 455.00 | | | 944 455.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 684.00 | 1 200 684.00 | | 1 200 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 937.00 | 2 160 908.00 | 100 029.00 | 2 260 937.00 |
VW T.V.A. | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 681.00 | 5 509 106.00 | 1 759 575.00 | 7 268 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |