| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 977.00 | 22.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781.00 | 3 525.00 | 15 256.00 | 18 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 770.00 | 34 223.00 | 151 547.00 | 185 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 794.00 | 34 223.00 | 167 571.00 | 201 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
DH Report à nouveau | 17 971.00 | 8 923.00 | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 050.00 | 9 048.00 | | -6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 25 732.00 | 31 782.00 | | 25 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354.00 | 51 327.00 | | 31 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 319.00 | 38 219.00 | | 62 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 22 730.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | 21 861.00 | | 12 257.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 839.00 | 134 138.00 | | 141 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 571.00 | 165 920.00 | | 167 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 839.00 | 134 138.00 | | 141 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 2 321.00 | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | 534.00 | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | 54.00 | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 534.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 534.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | -480.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 435.00 | 85 722.00 | | 50 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 485.00 | 76 674.00 | | 56 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 050.00 | 9 048.00 | | -6 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 243.00 | | 1 527.00 | 184 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 1 527.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VI Groupe et associés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 098.00 | 9 078.00 | 3 020.00 | 12 098.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |