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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 872.00 | 33 764.00 | 17 107.00 | 50 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 631.00 | 34 523.00 | 17 107.00 | 51 631.00 |
BP En cours de production de services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 690.00 | | 386 690.00 | 386 690.00 |
BZ Autres créances | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 611.00 | | 640 611.00 | 640 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 243.00 | 34 523.00 | 657 719.00 | 692 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 669.00 | 7 010.00 | 1 156.00 | 28 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 7 010.00 | 1 156.00 | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
UX Autres créances clients | 386 690.00 | | | 386 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 914.00 | 25 653.00 | 61 261.00 | 86 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 475.00 | 489 475.00 | | 489 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 717.00 | 264 456.00 | 61 261.00 | 325 717.00 |