| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
AP Constructions | 1 729 062.00 | 1 344 705.00 | 384 356.00 | 1 729 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 234.00 | 1 344 705.00 | 690 528.00 | 2 035 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 1 529 425.00 | | 1 529 425.00 | 1 529 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 620.00 | | 1 608 620.00 | 1 608 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 855.00 | 1 344 705.00 | 2 299 149.00 | 3 643 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 255.00 | 499 091.00 | | 609 255.00 |
DK Provisions réglementées | 433 768.00 | 380 106.00 | | 433 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 244.00 | 1 453 418.00 | | 1 617 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 250.00 | 402 468.00 | | 624 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 13 593.00 | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 67 505.00 | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 139 322.00 | | 11 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | 82 907.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 905.00 | 705 797.00 | | 681 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 149.00 | 2 159 215.00 | | 2 299 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 390.00 | | 1 065 390.00 | 1 065 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 390.00 | | 1 065 390.00 | 1 065 390.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 662.00 | -53 662.00 | | -53 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 663.00 | 194 091.00 | | 219 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 949.00 | 959 512.00 | | 1 065 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 694.00 | 460 421.00 | | 456 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 255.00 | 499 091.00 | | 609 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 235.00 | | | 2 035 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 655.00 | | | 2 034 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 543.00 | 69 162.00 | | 1 275 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 543.00 | 69 162.00 | | 1 275 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 106.00 | 53 662.00 | | 380 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 106.00 | 53 662.00 | | 380 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 624 251.00 | 624 251.00 | | 624 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 775.00 | 79 195.00 | 580.00 | 79 775.00 |
VW T.V.A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 905.00 | 681 905.00 | | 681 905.00 |