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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 818 372.00 | 15 218 372.00 | 4 600 000.00 | 19 818 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 818 372.00 | 15 218 372.00 | 4 600 000.00 | 19 818 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 313.00 | 15 218 372.00 | 4 728 941.00 | 19 947 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 383.00 | 878 923.00 | | 711 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055 828.00 | -167 540.00 | | -3 055 828.00 |
DL TOTAL (I) | -2 300 446.00 | 755 383.00 | | -2 300 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 103 633.00 | | 107 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 387.00 | 7 064 648.00 | | 7 029 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 941.00 | 7 820 031.00 | | 4 728 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 851.00 | | 582 851.00 | 582 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 851.00 | | 582 851.00 | 582 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 321 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 571.00 | 1 421 164.00 | | 900 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 399.00 | 1 588 704.00 | | 3 956 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 055 828.00 | -167 540.00 | | -3 055 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 818 668.00 | | | 19 818 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 19 818 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 818 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818 372.00 | | | 19 818 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285 258.00 | 611 928.00 | | 12 285 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285 258.00 | 611 928.00 | | 12 285 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 321 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 321 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 321 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634 486.00 | 6 634 486.00 | | 6 634 486.00 |
VI Groupe et associés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 387.00 | 6 898 838.00 | 130 549.00 | 7 029 387.00 |