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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 584 660.00 | | 584 660.00 | 584 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 256.00 | 125 235.00 | 19 021.00 | 144 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 148 645.00 | 22 351.00 | 170 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 472.00 | 274 440.00 | 627 032.00 | 901 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 172.00 | 25 961.00 | 499 211.00 | 525 172.00 |
BZ Autres créances | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 155.00 | 25 961.00 | 578 193.00 | 604 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 627.00 | 300 401.00 | 1 205 226.00 | 1 505 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 15 000.00 | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 718.00 | | | 379 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 47 951.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 464 959.00 | 106 845.00 | | 464 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 6 739.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 556.00 | 51 331.00 | | 89 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 930.00 | 274 125.00 | | 426 930.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 23 760.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 267.00 | 355 955.00 | | 730 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 226.00 | 462 800.00 | | 1 205 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
FG Production vendue services | 2 058 030.00 | | 2 058 030.00 | 2 058 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 562.00 | | 2 117 562.00 | 2 117 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | 1 933.00 | | 7 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227.00 | 3 933.00 | | 7 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 277.00 | 3 933.00 | | 50 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 961.00 | 521.00 | | 25 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 961.00 | 521.00 | | 36 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 316.00 | 3 411.00 | | 13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 611.00 | 1 540 718.00 | | 2 183 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 564.00 | 1 492 767.00 | | 2 172 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 47 951.00 | | 11 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 6 658.00 | | 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 449.00 | 1 078.00 | | 449.00 |