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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 358.00 | | 800 358.00 | 800 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 777.00 | 140 161.00 | 38 615.00 | 178 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 512.00 | 183 157.00 | 839 355.00 | 1 022 512.00 |
BT Marchandises | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 703.00 | | 376 703.00 | 376 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 214.00 | 183 157.00 | 1 216 057.00 | 1 399 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
DL TOTAL (I) | 366 562.00 | | | 366 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 310.00 | | | 336 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 495.00 | | | 849 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 057.00 | | | 1 216 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 590.00 | | | 590 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 576.00 | 2 936.00 | | 1 019 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 852.00 | | | 800 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 343.00 | 2 936.00 | | 218 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 934.00 | 6 220.00 | | 176 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 441.00 | 6 220.00 | | 176 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 310.00 | 77 405.00 | 224 618.00 | 336 310.00 |
VI Groupe et associés | 280 994.00 | 280 994.00 | | 280 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 495.00 | 590 590.00 | 224 618.00 | 849 495.00 |