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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 16 919.00 | 1 035.00 | 17 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 933.00 | 8 460.00 | 1 473.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 888.00 | 25 379.00 | 2 508.00 | 27 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 826.00 | 25 379.00 | 105 447.00 | 130 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 49 935.00 | 48 532.00 | | 49 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | 1 404.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 85 203.00 | 75 279.00 | | 85 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 193.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 4 516.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | 10 297.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 244.00 | 15 006.00 | | 20 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 447.00 | 90 285.00 | | 105 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 244.00 | 15 006.00 | | 20 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 193.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 494.00 | 12 807.00 | 48 302.00 | 35 494.00 |
FD Production vendue biens | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
FG Production vendue services | 8 661.00 | 1 278.00 | 9 939.00 | 8 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 932.00 | 14 085.00 | 202 016.00 | 187 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 523.00 | 179 035.00 | | 203 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 599.00 | 177 632.00 | | 193 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 924.00 | 1 404.00 | | 9 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 965.00 | | 1 666.00 | 52 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 27 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 927.00 | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 9 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 1 666.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 280.00 | 4 843.00 | 26 743.00 | 47 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 2 500.00 | 22 927.00 | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933.00 | 2 343.00 | 3 816.00 | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |