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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 4 584.00 | 394.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 22 583.00 | 4 094.00 | 26 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 521.00 | 28 198.00 | 51 323.00 | 79 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BZ Autres créances | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 216.00 | 28 198.00 | 172 018.00 | 200 216.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
DH Report à nouveau | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 143.00 | 13 223.00 | | -124 143.00 |
DL TOTAL (I) | -58 088.00 | 66 055.00 | | -58 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 559.00 | 12 938.00 | | 8 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | 21 409.00 | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 78 762.00 | | 137 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 11 866.00 | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 57 482.00 | 61 538.00 | | 57 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 106.00 | 186 512.00 | | 230 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 018.00 | 252 568.00 | | 172 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 364.00 | 176 839.00 | | 225 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 168.00 | | 457 168.00 | 457 168.00 |
FM Production stockée | | | -30 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 779.00 | 380 336.00 | | 439 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 922.00 | 367 113.00 | | 563 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 143.00 | 13 223.00 | | -124 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 349.00 | | 4 062.00 | 89 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 79 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 31 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | | 4 062.00 | 41 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 2 465.00 | 13 890.00 | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | 2 465.00 | 13 890.00 | 38 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UX Autres créances clients | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 3 816.00 | 4 741.00 | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 106.00 | 225 364.00 | 4 741.00 | 230 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 539.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | 7 057.00 | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 42 100.00 | 37 355.00 | | 42 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 044.00 | 14 745.00 | | 17 044.00 |
YT Sous‐traitance | 32 647.00 | 35 395.00 | | 32 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 082.00 | 10 512.00 | | 9 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 721.00 | 33 715.00 | | 41 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 480.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | 2 019.00 | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 992.00 | 30 950.00 | | 36 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 282.00 | 44 088.00 | | 86 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 954.00 | 138 779.00 | | 153 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |