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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 5 858.00 | 662.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 109.00 | 79 980.00 | 1 129.00 | 81 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 864.00 | 94 920.00 | 1 944.00 | 96 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BZ Autres créances | 669 473.00 | | 669 473.00 | 669 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CF Disponibilités | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 312.00 | | 841 312.00 | 841 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 176.00 | 94 920.00 | 843 256.00 | 938 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 159 881.00 | 77 918.00 | | 159 881.00 |
DH Report à nouveau | | -38 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 188.00 | 120 025.00 | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 210 049.00 | 172 861.00 | | 210 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 396.00 | 229 658.00 | | 143 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 694.00 | 199 873.00 | | 427 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | 8 788.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 207.00 | 535 782.00 | | 633 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 256.00 | 708 642.00 | | 843 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 811.00 | 306 123.00 | | 489 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 3 843.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 3 843.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 219.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 219.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 2 625.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | -2 403.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 737.00 | 473 567.00 | | 1 063 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 548.00 | 353 542.00 | | 1 026 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 188.00 | 120 025.00 | | 37 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 513.00 | | 1 351.00 | 95 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 431.00 | | 1 198.00 | 86 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 033.00 | 887.00 | 94 920.00 | 94 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 63.00 | 9 082.00 | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | 824.00 | 85 838.00 | 85 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 694.00 | 427 694.00 | | 427 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VC Groupe et associés | 659 252.00 | 659 252.00 | | 659 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 778.00 | 716 778.00 | | 716 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 811.00 | 489 811.00 | | 489 811.00 |