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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 408.00 | 32 903.00 | 1 505.00 | 34 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 888.00 | 36 480.00 | 104 408.00 | 140 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
110 Total général Actif | 212 291.00 | 36 480.00 | 175 811.00 | 212 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 576.00 | 335 352.00 | | 251 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 15.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 285.00 | 335 367.00 | | 258 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863.00 | 5 024.00 | | 3 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 408.00 | 2 133.00 | | -2 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 108.00 | 63 928.00 | | 50 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 524.00 | -3 705.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 66 955.00 | 64 216.00 | | 66 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 5 850.00 | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 291.00 | 154 355.00 | | 112 291.00 |
252 Charges sociales | 34 990.00 | 46 462.00 | | 34 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 4 228.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 379.00 | 342 497.00 | | 278 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 094.00 | -7 130.00 | | -20 094.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 739.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 047.00 | -7 869.00 | | -21 047.00 |