| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AP Constructions | 1 919 322.00 | 340 911.00 | 1 578 411.00 | 1 919 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 569.00 | 39 839.00 | 17 729.00 | 57 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 758.00 | | 826 758.00 | 826 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186 354.00 | | 1 186 354.00 | 1 186 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 203.00 | 489 390.00 | 5 577 812.00 | 6 067 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 049 570.00 | 8 487.00 | 7 041 083.00 | 7 049 570.00 |
CF Disponibilités | 158 183.00 | | 158 183.00 | 158 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 316.00 | 8 487.00 | 7 218 828.00 | 7 227 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 518.00 | 497 878.00 | 12 796 640.00 | 13 294 518.00 |
CU Autres participations | 2 069 840.00 | 101 280.00 | 1 968 560.00 | 2 069 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 363 360.00 | 4 363 360.00 | | 4 363 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 336.00 | 371 052.00 | | 436 336.00 |
DG Autres réserves | 5 385 439.00 | 3 617 998.00 | | 5 385 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 864.00 | 2 272 725.00 | | -229 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 272.00 | 10 626 136.00 | | 9 956 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 498.00 | 1 861 261.00 | | 1 702 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 685.00 | 1 054 632.00 | | 1 116 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 7 765.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 26 547.00 | | 17 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 7 093.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 369.00 | 2 957 298.00 | | 2 840 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 640.00 | 13 583 434.00 | | 12 796 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 096.00 | 1 274 584.00 | | 1 315 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | 5 932.00 | | 4 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 513.00 | 7 229.00 | | 10 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 643.00 | 3 263 285.00 | | 337 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 643.00 | 3 263 285.00 | | 337 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 780.00 | 10.00 | | 94 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 246.00 | 644 753.00 | | 353 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 026.00 | 644 763.00 | | 448 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 383.00 | 2 618 521.00 | | -110 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 896.00 | 3 717 601.00 | | 666 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 760.00 | 1 444 876.00 | | 896 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 864.00 | 2 272 725.00 | | -229 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 641.00 | | 275 742.00 | 6 186 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 275.00 | 4 082 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 181.00 | 6 067 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 906.00 | 1 976 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 191.00 | | 41 606.00 | 2 077 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 090.00 | | 234 136.00 | 4 102 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 148.00 | 122 731.00 | 769.00 | 266 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 788.00 | 122 731.00 | 769.00 | 258 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 8 487.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 750.00 | 8 487.00 | 29 470.00 | 130 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 750.00 | 8 487.00 | 29 470.00 | 130 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 487.00 | 29 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 758.00 | | 826 758.00 | 826 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 498.00 | 177 225.00 | 658 560.00 | 1 702 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 320.00 | 19 562.00 | 826 758.00 | 846 320.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 369.00 | 1 315 096.00 | 658 560.00 | 2 840 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 566.00 | 108 333.00 | | 138 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 25 181.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 39 103.00 | 37 740.00 | | 39 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 24 659.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 019.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 577.00 | 109 352.00 | | 139 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 818.00 | 7 602.00 | | 9 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 371.00 | 15 076.00 | | 8 371.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 075.00 | 87 580.00 | | 56 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |