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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264 079.00 | 264 079.00 | | 264 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 687.00 | 70 277.00 | 50 411.00 | 120 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 767.00 | 334 356.00 | 50 411.00 | 384 767.00 |
060 Stock marchandises | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 518.00 | | 312 518.00 | 312 518.00 |
110 Total général Actif | 697 285.00 | 334 356.00 | 362 929.00 | 697 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 945.00 | | | 374 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
230 Autres produits | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
242 Autres charges externes. | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
252 Charges sociales | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
262 Autres charges | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 369.00 | | | 493 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 747.00 | | | 366 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |