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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
AH Fonds commercial | 884 111.00 | | 884 111.00 | 884 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 616.00 | 177 828.00 | 2 788.00 | 180 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 021.00 | 371 090.00 | 59 931.00 | 431 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 050.00 | 599 879.00 | 957 171.00 | 1 557 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 363.00 | 599 879.00 | 1 239 485.00 | 1 839 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 427.00 | 274 991.00 | | 328 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 996.00 | 29 432.00 | | 35 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
DG Autres réserves | 80 782.00 | 210 020.00 | | 80 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 609.00 | -129 237.00 | | 69 609.00 |
DL TOTAL (I) | 546 901.00 | 417 291.00 | | 546 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 933.00 | 640 768.00 | | 350 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | 4 633.00 | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 566.00 | 65 643.00 | | 62 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 848.00 | 293 756.00 | | 265 848.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 584.00 | 1 004 799.00 | | 692 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 485.00 | 1 422 090.00 | | 1 239 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 755.00 | 791 021.00 | | 421 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 926.00 | | 19 123.00 | 1 537 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 072.00 | | | 935 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 513.00 | | 19 123.00 | 592 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 792.00 | 22 087.00 | | 577 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 831.00 | 22 087.00 | | 526 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 933.00 | 80 104.00 | 232 316.00 | 350 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 961.00 | 116 660.00 | 301.00 | 116 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 584.00 | 421 755.00 | 232 316.00 | 692 584.00 |