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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 393.00 | 28 784.00 | 36 609.00 | 65 393.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 483.00 | 28 784.00 | 36 699.00 | 65 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
110 Total général Actif | 189 962.00 | 28 784.00 | 161 178.00 | 189 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 17 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 944.00 | 174 437.00 | | 189 944.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 945.00 | 174 444.00 | | 189 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 41 738.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | 462.00 | | 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 66 917.00 | 58 708.00 | | 66 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 470.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 292.00 | 10 570.00 | | 14 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 148.00 | 4 316.00 | | 9 148.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 196.00 | 141 264.00 | | 155 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 749.00 | 33 180.00 | | 34 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 6 571.00 | | 5 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 307.00 | 34 047.00 | | 29 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 099.00 | | | 8 099.00 |