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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 28 653.00 | 1 372.00 | 30 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 496 551.00 | 440 850.00 | 55 701.00 | 496 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 665.00 | 27 820.00 | 1 844.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 743.00 | 373 894.00 | 325 849.00 | 699 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 747.00 | 871 217.00 | 494 528.00 | 1 365 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 520 224.00 | | 520 224.00 | 520 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 661.00 | | 588 661.00 | 588 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 411.00 | 871 219.00 | 1 083 191.00 | 1 954 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
DH Report à nouveau | -206 515.00 | | | -206 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 283.00 | -206 515.00 | | 129 283.00 |
DK Provisions réglementées | 288 296.00 | 266 500.00 | | 288 296.00 |
DL TOTAL (I) | 305 220.00 | 154 140.00 | | 305 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 298.00 | 46.00 | | 245 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 938.00 | 436 591.00 | | 411 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | 10 970.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 37 078.00 | | 60 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | 48 327.00 | | 48 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 060.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 971.00 | 548 073.00 | | 777 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 191.00 | 702 214.00 | | 1 083 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 649.00 | 537 103.00 | | 765 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 129.00 | | 1 620.00 | 1 364 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 578.00 | | 1 620.00 | 1 332 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 793.00 | 68 425.00 | | 802 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228.00 | 1 425.00 | | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 565.00 | 67 000.00 | | 775 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VC Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VI Groupe et associés | 411 938.00 | 411 938.00 | | 411 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VP Divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 649.00 | 765 649.00 | | 765 649.00 |