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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 400.00 | 565.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 5 054.00 | 1 051.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 261.00 | 5 455.00 | 147 806.00 | 153 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 976.00 | | 194 976.00 | 194 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 236.00 | 5 455.00 | 342 782.00 | 348 236.00 |
CU Autres participations | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DL TOTAL (I) | 249 722.00 | | | 249 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 782.00 | | | 342 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 366.00 | | | 312 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 261.00 | | | 153 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 682.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 682.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 102.00 | 162 938.00 | 2 165.00 | 165 102.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
ST Autres comptes | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |